西藏东财上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金
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基本信息
基本信息
基金全称 | 西藏东财上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金 | 基金类型 | ETF | 成立日期 | 2025-03-19 |
基金简称 | 科创综指ETF东财 | 风险等级 | 中风险(R3) | 基金管理人 | 西藏东财基金管理有限公司 |
基金代码 | 589060 | 基金经理 | 吴逸 | 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 |
风险收益特征
本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可少量投资于其他股票(非标的指数成份股或其备选成份股,包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(包括分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括定期存款、协议存款等)、货币市场工具、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资比例
基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。本基金业绩比较基准:上证科创板综合价格指数收益率。
净值走势图
近一月
近三个月
近半年
近一年
今年以来
成立以来
?-?
历史净值
sh
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
2025-06-06 |
0.9901
|
0.9901
|
-0.13
%
|
2025-06-05 |
0.9914
|
0.9914
|
1.23
%
|
2025-06-04 |
0.9794
|
0.9794
|
0.52
%
|
2025-06-03 |
0.9743
|
0.9743
|
0.75
%
|
2025-05-30 |
0.9670
|
0.9670
|
-0.96
%
|
2025-05-29 |
0.9764
|
0.9764
|
2.24
%
|
2025-05-28 |
0.9550
|
0.9550
|
-0.41
%
|
2025-05-27 |
0.9589
|
0.9589
|
-0.54
%
|
2025-05-26 |
0.9641
|
0.9641
|
0.39
%
|
2025-05-23 |
0.9604
|
0.9604
|
-1.07
%
|
2025-05-22 |
0.9708
|
0.9708
|
-0.60
%
|
2025-05-21 |
0.9767
|
0.9767
|
-0.28
%
|
2025-05-20 |
0.9794
|
0.9794
|
0.53
%
|
2025-05-19 |
0.9742
|
0.9742
|
0.15
%
|
2025-05-16 |
0.9727
|
0.9727
|
0.14
%
|
2025-05-15 |
0.9713
|
0.9713
|
-1.52
%
|
2025-05-14 |
0.9863
|
0.9863
|
-0.16
%
|
2025-05-13 |
0.9879
|
0.9879
|
-0.33
%
|
2025-05-12 |
0.9912
|
0.9912
|
0.92
%
|
2025-05-09 |
0.9822
|
0.9822
|
-1.82
%
|
|
费率结构
认申购费率
金额 (M) | 0元 ≤ M < 50万元 | 50万元 ≤ M < 100万元 | 100万元 ≤ M < 元 |
认购费率 | 0.8% | 0.5% | 1000元/笔 |
认申购费率描述 | 1、基金管理人办理网下现金认购和网下股票认购时按照上表所示费率收取认购费用;投资者申请多次现金认购的,须按每笔认购申请所对应的费率档次分别计费。发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构按照不高于0.80%的标准收取一定的费用/佣金。 2、投资者在申购基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过0.50%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 |
赎回费率
赎回费率描述 | 投资者在赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过0.50%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
|
基金费用
管理费 |
托管费 |
销售服务费 |
0.15% |
0.05% |
0% |
基金分红
可分配收益基准日 |
权益登记日 |
红利发放日 |
每份基金分红(元) |
暂无数据
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客服热线: |
400-9210-107 |
传真号码: |
021-2352-6940 |
销售机构
网上现金认购的发售代理机构 |
投资者可直接通过具有基金销售业务资格的上海证券交易所会员单位办理网上现金认购业务,具体名单可在上海证券交易所网站查询。 |
申购赎回清单
成份股信息内容