西藏东财中证1-3年国债交易型开放式指数证券投资基金
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基本信息
基本信息
基金全称 | 西藏东财中证1-3年国债交易型开放式指数证券投资基金 | 基金类型 | ETF | 成立日期 | 2024-12-20 |
基金简称 | 国债ETF东财 | 风险等级 | 中低风险(R2) | 基金管理人 | 西藏东财基金管理有限公司 |
基金代码 | 511160 | 基金经理 | 王宇飞 | 基金托管人 | 招商证券股份有限公司 |
风险收益特征
本基金属于债券型基金,风险与收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。同时本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份券、备选成份券。为更好地实现投资目标, 基金还可投资于其他债券(包括非标的指数成份券或备选成份券的其他国债、政策性金融债券、地方政府债券及中国证监会允许投资的其他债券)、债券回购、同业存单、银行存款(包括定期存款、协议存款等)、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资比例
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%;其他金融工具的投资比例依据法律法规和监管机构的规定执行。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
本基金跟踪的标的指数为中证1-3年国债指数(931552)。
净值走势图
近一月
近三个月
近半年
近一年
今年以来
成立以来
?-?
历史净值
sh
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
2025-07-09 |
100.3172
|
1.0032
|
-0.01
%
|
2025-07-08 |
100.3299
|
1.0033
|
-0.02
%
|
2025-07-07 |
100.3506
|
1.0035
|
0.01
%
|
2025-07-04 |
100.3450
|
1.0035
|
0.01
%
|
2025-07-03 |
100.3320
|
1.0033
|
0.02
%
|
2025-07-02 |
100.3169
|
1.0032
|
0.01
%
|
2025-07-01 |
100.3030
|
1.0030
|
0.00
%
|
2025-06-30 |
100.3005
|
1.0030
|
0.00
%
|
2025-06-27 |
100.3042
|
1.0030
|
0.04
%
|
2025-06-26 |
100.2667
|
1.0027
|
0.00
%
|
2025-06-25 |
100.2642
|
1.0026
|
0.01
%
|
2025-06-24 |
100.2591
|
1.0026
|
-0.01
%
|
2025-06-23 |
100.2647
|
1.0026
|
0.01
%
|
2025-06-20 |
100.2503
|
1.0025
|
0.00
%
|
2025-06-19 |
100.2494
|
1.0025
|
0.00
%
|
2025-06-18 |
100.2461
|
1.0025
|
0.00
%
|
2025-06-17 |
100.2442
|
1.0024
|
0.06
%
|
2025-06-16 |
100.1837
|
1.0018
|
0.04
%
|
2025-06-13 |
100.1478
|
1.0015
|
0.02
%
|
2025-06-12 |
100.1276
|
1.0013
|
-0.01
%
|
|
费率结构
认申购费率
金额 (M) | 0元 ≤ M < 50万元 | 50万元 ≤ M < 100万元 | 100万元 ≤ M < 元 |
认购费率 | 0.3% | 0.15% | 500元/笔 |
认申购费率描述 | 1、基金管理人办理网下现金和网下债券认购时按照上表所示费率收取认购费用;投资者申请多次现金认购的,须按每笔认购申请所对应的费率档次分别计费。发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下债券认购时可参照上述费率结构按照不高于0.30%的标准收取一定的费用。
2.投资者在申购基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过0.30%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 |
赎回费率
赎回费率描述 | 投资者在赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过0.30%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 |
基金费用
管理费 |
托管费 |
销售服务费 |
0.15% |
0.05% |
0% |
基金分红
可分配收益基准日 |
权益登记日 |
红利发放日 |
每份基金分红(元) |
暂无数据
|
直销柜台
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400-9210-107 |
传真号码: |
021-2352-6940 |
销售机构
网上现金认购的发售代理机构 |
投资者可直接通过具有基金销售业务资格的上海证券交易所会员单位办理网上现金认购业务,具体名单可在上海证券交易所网站查询。 |
网下现金认购的发售代理机构 |
东方财富证券股份有限公司 客服电话:95357;网址:www.18.cn
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网下现金认购的发售代理机构 |
招商证券股份有限公司 客服电话:95565;网址:www.cmschina.com
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网下现金认购的发售代理机构 |
华泰证券股份有限公司 客户电话:95597;网址:www.htsc.com.cn |
申购赎回清单
成份股信息内容