【已清盘】西藏东财信息产业精选混合型发起式证券投资基金C
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申购赎回清单
基本信息
基本信息
基金全称 | 【已清盘】西藏东财信息产业精选混合型发起式证券投资基金C | 基金类型 | 混合型 | 成立日期 | 2020-10-30 |
基金简称 | 【已清盘】东财信息产业精选混合C | 风险等级 | 中风险(R3) | 基金管理人 | 西藏东财基金管理有限公司 |
基金代码 | 010308 | 基金经理 | 吴逸,杨路炜 | 基金托管人 | 海通证券股份有限公司 |
业绩比较基准
中证 TMT 产业主题指数收益率× 80%+ 中证综合债指数收益率 × 20%
风险收益特征
本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
投资目标
本基金主要投资于信息产业主题相关的证券,在严格控制风险的前提下,追求资产的长期增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(包括分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括定期存款、协议存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资比例
基金的投资组合比例为:本基金股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%,其中,投资于信息产业主题相关的证券资产比例不低于非现金基金资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
净值走势图
近一月
近三个月
近半年
近一年
今年以来
成立以来
?-?
历史净值
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
2023-10-30 |
0.7488
|
0.7488
|
1.35
%
|
2023-10-27 |
0.7388
|
0.7388
|
0.57
%
|
2023-10-26 |
0.7346
|
0.7346
|
0.18
%
|
2023-10-25 |
0.7333
|
0.7333
|
0.37
%
|
2023-10-24 |
0.7306
|
0.7306
|
0.29
%
|
2023-10-23 |
0.7285
|
0.7285
|
-1.17
%
|
2023-10-20 |
0.7371
|
0.7371
|
-1.52
%
|
2023-10-19 |
0.7485
|
0.7485
|
-0.62
%
|
2023-10-18 |
0.7532
|
0.7532
|
-1.15
%
|
2023-10-17 |
0.7620
|
0.7620
|
0.21
%
|
2023-10-16 |
0.7604
|
0.7604
|
-0.98
%
|
2023-10-13 |
0.7679
|
0.7679
|
-0.13
%
|
2023-10-12 |
0.7689
|
0.7689
|
0.07
%
|
2023-10-11 |
0.7684
|
0.7684
|
0.77
%
|
2023-10-10 |
0.7625
|
0.7625
|
0.05
%
|
2023-10-09 |
0.7621
|
0.7621
|
0.36
%
|
2023-09-28 |
0.7594
|
0.7594
|
0.56
%
|
2023-09-27 |
0.7552
|
0.7552
|
-0.09
%
|
2023-09-26 |
0.7559
|
0.7559
|
-0.07
%
|
2023-09-25 |
0.7564
|
0.7564
|
-0.71
%
|
|
费率结构
认申购费率
金额 (M) | 0元 ≤ M < 100万元 | 100万元 ≤ M < 200万元 | 200万元 ≤ M < 500万元 | 500万元 ≤ M < 元 |
认购费率 | 0% | 0% | 0% | 0% |
金额 (M) | 0元 ≤ M < 100万元 | 100万元 ≤ M < 200万元 | 200万元 ≤ M < 500万元 | 500万元 ≤ M < 元 |
申购费率 | 0% | 0% | 0% | 0% |
赎回费率
持有期限 | 0天 ≤ N < 7天 | 7天 ≤ N < 30天 | 30天 ≤ N < 天 |
赎回费率 | 1.5% | 0.5% | 0% |
基金费用
管理费 |
托管费 |
销售服务费 |
1.2% |
0.1% |
0.8% |
基金分红
可分配收益基准日 |
权益登记日 |
红利发放日 |
每份基金分红(元) |
暂无数据
|
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直销柜台地址: |
上海市徐汇区宛平南路88号金座5楼 |
客服热线: |
400-9210-107 |
传真号码: |
021-2352-6940 |
销售机构
上海天天基金销售有限公司 |
网址:www.1234567.com.cn
联系电话:95021 |
东方财富证券股份有限公司 |
网址:www.18.cn
联系电话:95357 |
广发证券股份有限公司 |
网址:www.gf.com.cn
联系电话:95575 |
海通证券股份有限公司 |
网址:www.htsec.com
联系电话:95553 |
华鑫证券有限责任公司 |
网址:www.cfsc.com.cn
联系电话:95323 |
中信建投证券股份有限公司 |
网址:www.csc108.com
联系电话:95587 |
申万宏源证券有限公司 |
网址:www.swhysc.com
电话:95523/400-889-5523 |
申万宏源西部证券有限公司 |
网址:www.swhysc.com
电话:95523/400-889-5523 |
珠海盈米基金销售有限公司 |
网址:www.yingmi.cn
联系电话:020-89629066 |
北京汇成基金销售有限公司 |
网址:www.hcfunds.com
联系电话:400-619-9059 |
天风证券股份有限公司 |
网址:www.tfzq.com
联系电话:95391 |
青岛意才基金销售有限公司 |
网址:www.yitsai.com
联系电话:400-612-3303 |
宜信普泽(北京)基金销售有限公司 |
网址:www.yixinfund.com
联系电话:400-6099-200 |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 |
网址:www.fund123.cn
联系电话:95188-8 |
北京雪球基金销售有限公司 |
网址:danjuanapp.com
联系电话:400-1599-288 |
上海联泰基金销售有限公司 |
网址:www.66liantai.com
联系电话:400-118-1188 |
五矿证券有限公司 |
网址:www.wkzq.com.cn
联系电话:40018-40028 |
浙江同花顺基金销售有限公司 |
网址:www.5ifund.com
联系电话:952555 |
诺亚正行基金销售有限公司 |
网址:www.noah-fund.com 联系电话:400-821-5399
|
京东肯特瑞基金销售有限公司 |
网址:kenterui.jd.com;客户服务电话: 400 098 8511 (个人业务)、400 088 8816 (企业业务)
|
招商证券股份有限公司 |
网址:www.cmschina.com
联系电话:95565 |
深圳市前海排排网基金销售有限责任公司 |
网址:www.ppwfund.com 联系电话:400-666-7388 |
贵州省贵文文化基金销售有限公司 |
网址:www.gwcaifu.com
联系电话:0851-85407888 |
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